2월, 8월 배당주(이지스밸류리츠_334890) - 이수화학, 분당IDC 등 보유

8월 배당주를 찾아보았으나, 글을 찾을 수 없어서 직접 작성해본다. 

이지스밸류플러스리츠 (334890)

배당은 6개월 반기 배당으로 두번 합해서 5%정도 된다.

반으로 나누면 2.5% 정도의 배당이 된다고 볼 수 있다.

보유하고 있는 자산은 아래와 같다.

• 태평로빌딩 (서울특별시 중구 세종대로 73)
  
  • 1132억
• 분당IDC (경기도 성남시 분당구 야탑동 343-1)
  
  • 261억
• 북미DC 포트폴리오 (Valhalla I-A) (미국 실리콘밸리, 캐나다 퀘백)
  
• 여주쿠팡물류센터 (경기도 여주시 점봉동 204-3외)
  • 90억
  • 합의금 22억을 받고 계약 해지하였습니다. (22.07.28) (공시 링크)
    • * 해제 사유
      - 신축한 저온동 물류센터의 신규 체결 예정인 임대차 계약이 매매계약에서 규정한
      i. 최소 신용등급 이상의 임차인 조건,
      ii. 최소 임대차기간 조건을 충족하지 못하였음
      * 기지급한 계약금 및 중도금 80억원 및 이자(연 6%)는 '22년 10월 31일까지 반환받을 예정이며, 이외에도 계약금 상당액(20억원) 및 기타 이지스로지스틱스리츠가 본건 투자를 위해 집행한 비용(약 2억원) 등을 고려하여 산정한 약 22억원을 '22년 9월 30일까지 합의금으로 추가 수령할 예정임
      
    • * 합의금은 이지스로지스틱스리츠의 잡이익으로 계상되어 배당가능이익에 포함될 예정임.
      
• 이천YM물류센터 (경기도 이천시 대월면 초지리 273-1외)
  • 150억
• 이수화학반포사옥
  • 800억 (투자금액 212억)

신규 투자 자산

• 트윈트리타워 (이지스전문투자형사모부동산투자신탁 25호)
  • 5720억 (투자 금액 1829억)

유상증자 현황

• 회사는 2021년 11월 19일 이사회의 유상증자 결의를 근거로, 동년 11월 29일을 주금납입일로 하여 보통주식 6,872,852주를 액면가 1,000원 / 발행가 5,820원에 신주 발행 하였습니다. 
• 회사는 2022년 5월 30일 이사회의 유상증자 결의를 근거로, 동년 6월 29일을 주금납입일로 하여 보통주식 5,872,483주를 액면가 1,000원 / 발행가 5,960원에 신주 발행 하였습니다. 

총평

기초 자산이 괜찮아보이고, 발행가가 나의 매수 가격 4,760원보다 높으므로 배당 받으면서 5500원까지는 가져갈 수 있지 않을까 생각이 든다.

 

22.07.15 반기보고서 기준으로 작성하였습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220715000423